| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,604,517.52 |
| 利息合计 | 542,439.55 |
| 其中：存款利息收入 | 128,133.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 414,305.83 |
| 投资收益合计 | 29,369,901.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,369,901.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,423,210.06 |
| 其他收入 | 115,386.93 |
| 费用 | 2,560,006.91 |
| 管理人报酬 | 1,263,151.98 |
| 基金托管费 | 421,050.66 |
| 销售服务费 | 25,651.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 743,284.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743,284.60 |
| 其他费用 | 106,868.27 |
| 利润总额 | 11,044,510.61 |
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