| 2025-06-30 | |
| 收入 | 16,237,973.33 |
| 利息合计 | 529,079.19 |
| 其中：存款利息收入 | 529,079.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,920,975.85 |
| 其中：股票投资收益 | 9,481,551.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 48.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,439,376.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,786,377.04 |
| 其他收入 | 1,541.25 |
| 费用 | 1,200,938.17 |
| 管理人报酬 | 791,522.29 |
| 基金托管费 | 148,410.51 |
| 销售服务费 | 208,031.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,973.76 |
| 利润总额 | 15,037,035.16 |
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