| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,157,834.95 |
| 利息合计 | 546,671.11 |
| 其中：存款利息收入 | 17,427.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 529,243.46 |
| 投资收益合计 | 10,801,063.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,801,063.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,215,609.01 |
| 其他收入 | 25,709.09 |
| 费用 | 915,451.86 |
| 管理人报酬 | 621,310.85 |
| 基金托管费 | 207,103.63 |
| 销售服务费 | 3,001.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 43.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43.65 |
| 其他费用 | 71,364.78 |
| 利润总额 | 3,242,383.09 |
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