| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,466,162.58 |
| 利息合计 | 617,341.44 |
| 其中：存款利息收入 | 174,010.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 443,330.76 |
| 投资收益合计 | 3,130,617.46 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,130,617.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 718,203.68 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,357,132.85 |
| 管理人报酬 | 591,905.75 |
| 基金托管费 | 197,301.94 |
| 销售服务费 | 359,447.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 186,954.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186,954.33 |
| 其他费用 | 12,642.79 |
| 利润总额 | 3,109,029.73 |
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