| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,454,519.47 |
| 利息合计 | 1,346,113.40 |
| 其中：存款利息收入 | 1,008,859.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 337,253.43 |
| 投资收益合计 | 4,804,615.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 612,600.04 |
| 债券投资收益 | 3,943,555.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 248,459.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,788,961.76 |
| 其他收入 | 514,829.25 |
| 费用 | 2,917,543.52 |
| 管理人报酬 | 1,525,700.24 |
| 基金托管费 | 382,362.70 |
| 销售服务费 | 665,950.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 250,006.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250,006.38 |
| 其他费用 | 79,327.75 |
| 利润总额 | 6,536,975.95 |
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