| 2025-06-30 | |
| 收入 | 50,818,705.62 |
| 利息合计 | 5,312,525.43 |
| 其中：存款利息收入 | 2,502,104.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,810,421.31 |
| 投资收益合计 | 42,088,403.88 |
| 其中：股票投资收益 | -741,926.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,888,768.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,941,561.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,417,755.31 |
| 其他收入 | 21.00 |
| 费用 | 17,149,339.70 |
| 管理人报酬 | 10,401,955.16 |
| 基金托管费 | 2,600,488.87 |
| 销售服务费 | 1,025,086.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,989,055.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,989,055.80 |
| 其他费用 | 84,036.48 |
| 利润总额 | 33,669,365.92 |
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