| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,583,966.31 |
| 利息合计 | 1,010,516.58 |
| 其中：存款利息收入 | 271,970.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 738,546.31 |
| 投资收益合计 | 2,250,784.96 |
| 其中：股票投资收益 | 222,313.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,379,349.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 649,121.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,322,514.62 |
| 其他收入 | 150.15 |
| 费用 | 1,980,504.57 |
| 管理人报酬 | 1,140,049.50 |
| 基金托管费 | 285,012.40 |
| 销售服务费 | 511,164.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,608.02 |
| 利润总额 | 2,603,461.74 |
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