| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,050,307.95 |
| 利息合计 | 37,976.75 |
| 其中：存款利息收入 | 29,060.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,915.92 |
| 投资收益合计 | -10,046,300.64 |
| 其中：股票投资收益 | -10,670,992.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,885.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 583,806.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,859,091.05 |
| 其他收入 | 199,540.79 |
| 费用 | 1,076,018.57 |
| 管理人报酬 | 783,118.97 |
| 基金托管费 | 130,519.83 |
| 销售服务费 | 82,687.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 434.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.16 |
| 其他费用 | 79,257.79 |
| 利润总额 | 3,974,289.38 |
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