| 2025-06-30 | |
| 收入 | 69,241,378.66 |
| 利息合计 | 420,768.41 |
| 其中：存款利息收入 | 420,768.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -94,222,591.85 |
| 其中：股票投资收益 | -116,095,612.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,873,020.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 163,014,983.60 |
| 其他收入 | 28,218.50 |
| 费用 | 10,811,444.28 |
| 管理人报酬 | 9,164,565.55 |
| 基金托管费 | 1,527,427.60 |
| 销售服务费 | 825.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 118,625.94 |
| 利润总额 | 58,429,934.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
