| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,623,242.25 |
| 利息合计 | 6,732,273.11 |
| 其中：存款利息收入 | 4,969,547.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,762,725.48 |
| 投资收益合计 | 10,460,012.61 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,460,012.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,430,955.00 |
| 其他收入 | 1.53 |
| 费用 | 2,591,351.55 |
| 管理人报酬 | 1,886,115.17 |
| 基金托管费 | 628,705.02 |
| 销售服务费 | 297.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,233.68 |
| 利润总额 | 16,031,890.70 |
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