| 2025-06-30 | |
| 收入 | 440,986.00 |
| 利息合计 | 5,804.62 |
| 其中：存款利息收入 | 5,804.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 33,704.93 |
| 其中：股票投资收益 | 29,584.39 |
| 基金投资收益 | 124.01 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,996.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 401,409.77 |
| 其他收入 | 66.68 |
| 费用 | 7,697.33 |
| 管理人报酬 | 1,199.47 |
| 基金托管费 | 399.86 |
| 销售服务费 | 24.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,072.70 |
| 利润总额 | 433,288.67 |
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