| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,199,260.90 |
| 利息合计 | 1,499,414.11 |
| 其中：存款利息收入 | 316,020.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,183,393.64 |
| 投资收益合计 | 19,491,807.92 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,491,807.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,791,961.13 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,716,575.61 |
| 管理人报酬 | 2,178,779.59 |
| 基金托管费 | 726,259.87 |
| 销售服务费 | 1,315,571.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 376,987.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376,987.15 |
| 其他费用 | 81,574.91 |
| 利润总额 | 14,482,685.29 |
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