| 2025-06-30 | |
| 收入 | 569,024.40 |
| 利息合计 | 11,171.03 |
| 其中：存款利息收入 | 11,171.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,143,622.87 |
| 其中：股票投资收益 | -619,845.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,628,638.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -109,078.82 |
| 股利收益 | 243,908.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -597,537.61 |
| 其他收入 | 11,768.11 |
| 费用 | 554,735.17 |
| 管理人报酬 | 250,618.13 |
| 基金托管费 | 41,769.68 |
| 销售服务费 | 78,942.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 104,475.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104,475.45 |
| 其他费用 | 76,507.82 |
| 利润总额 | 14,289.23 |
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