| 2025-06-30 | |
| 收入 | 637,000.11 |
| 利息合计 | 1,049.61 |
| 其中：存款利息收入 | 1,049.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 306,034.13 |
| 其中：股票投资收益 | 212,867.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 93,167.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 329,915.81 |
| 其他收入 | 0.56 |
| 费用 | 47,904.50 |
| 管理人报酬 | 36,953.37 |
| 基金托管费 | 6,928.77 |
| 销售服务费 | 19.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,002.76 |
| 利润总额 | 589,095.61 |
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