| 2025-06-30 | |
| 收入 | 25,742,962.72 |
| 利息合计 | 116,077.87 |
| 其中：存款利息收入 | 116,077.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,535,375.25 |
| 其中：股票投资收益 | 7,975,464.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 49,446.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,510,464.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,754,234.66 |
| 其他收入 | 337,274.94 |
| 费用 | 6,660,062.73 |
| 管理人报酬 | 5,629,635.19 |
| 基金托管费 | 938,272.52 |
| 销售服务费 | 3,207.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,947.54 |
| 利润总额 | 19,082,899.99 |
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