| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,660,363.92 |
| 利息合计 | 482,894.07 |
| 其中：存款利息收入 | 466,386.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,507.49 |
| 投资收益合计 | 14,245,502.42 |
| 其中：股票投资收益 | 1,053,732.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,191,769.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,919,196.32 |
| 其他收入 | 12,771.11 |
| 费用 | 2,060,289.50 |
| 管理人报酬 | 1,537,222.34 |
| 基金托管费 | 307,444.46 |
| 销售服务费 | 134,330.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,232.35 |
| 利润总额 | 16,600,074.42 |
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