| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,807,328.46 |
| 利息合计 | 172,833.75 |
| 其中：存款利息收入 | 172,833.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,457,307.93 |
| 其中：股票投资收益 | -145,696.67 |
| 基金投资收益 | 1,603,004.60 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,172,578.79 |
| 其他收入 | 4,607.99 |
| 费用 | 222,595.91 |
| 管理人报酬 | 68,349.48 |
| 基金托管费 | 22,783.14 |
| 销售服务费 | 48,447.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,214.71 |
| 利润总额 | 3,584,732.55 |
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