| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,644,932.55 |
| 利息合计 | 52,677.10 |
| 其中：存款利息收入 | 52,677.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 531,886.03 |
| 其中：股票投资收益 | 24,125.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 507,760.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,679,060.54 |
| 其他收入 | 381,308.88 |
| 费用 | 677,744.81 |
| 管理人报酬 | 519,378.56 |
| 基金托管费 | 86,563.07 |
| 销售服务费 | 53,765.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,038.10 |
| 利润总额 | 3,967,187.74 |
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