| 2025-06-30 | |
| 收入 | -5,568.41 |
| 利息合计 | 7,769.98 |
| 其中：存款利息收入 | 1,963.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,805.99 |
| 投资收益合计 | -41,252.89 |
| 其中：股票投资收益 | -117,499.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 61,602.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,644.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,907.58 |
| 其他收入 | 6.92 |
| 费用 | 45,017.73 |
| 管理人报酬 | 23,344.86 |
| 基金托管费 | 2,918.06 |
| 销售服务费 | 18,225.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 87.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.42 |
| 其他费用 | 430.00 |
| 利润总额 | -50,586.14 |
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