| 2025-06-30 | |
| 收入 | 133,128,773.58 |
| 利息合计 | 173,768.72 |
| 其中：存款利息收入 | 159,299.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,468.75 |
| 投资收益合计 | 114,825,542.59 |
| 其中：股票投资收益 | 5,574,655.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 107,719,369.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,531,518.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,553,553.19 |
| 其他收入 | 575,909.08 |
| 费用 | 8,599,103.25 |
| 管理人报酬 | 4,730,816.34 |
| 基金托管费 | 1,261,551.00 |
| 销售服务费 | 599,136.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,889,801.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,889,801.68 |
| 其他费用 | 106,868.27 |
| 利润总额 | 124,529,670.33 |
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