| 2025-06-30 | |
| 收入 | 406,981.07 |
| 利息合计 | 25,113.86 |
| 其中：存款利息收入 | 25,113.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 48,882.48 |
| 其中：股票投资收益 | 508.59 |
| 基金投资收益 | 8,830.49 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 39,543.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 332,952.07 |
| 其他收入 | 32.66 |
| 费用 | 66,455.14 |
| 管理人报酬 | 7,152.87 |
| 基金托管费 | 1,589.55 |
| 销售服务费 | 4,013.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,666.13 |
| 利润总额 | 340,525.93 |
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