| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,575,800.47 |
| 利息合计 | 3,210,650.67 |
| 其中：存款利息收入 | 1,248,170.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,962,480.61 |
| 投资收益合计 | 1,071,725.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -194,529.34 |
| 债券投资收益 | 230,697.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,035,558.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 287,103.25 |
| 其他收入 | 6,320.88 |
| 费用 | 3,339,047.40 |
| 管理人报酬 | 2,539,731.16 |
| 基金托管费 | 748,188.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,127.75 |
| 利润总额 | 1,236,753.07 |
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