| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,336,902.37 |
| 利息合计 | 83,947.71 |
| 其中：存款利息收入 | 51,687.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,259.79 |
| 投资收益合计 | 47,212,795.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 47,212,795.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -36,404,895.14 |
| 其他收入 | 445,054.40 |
| 费用 | 16,823,239.93 |
| 管理人报酬 | 3,164,755.86 |
| 基金托管费 | 1,054,918.64 |
| 销售服务费 | 885,529.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,338,909.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,338,909.12 |
| 其他费用 | 379,126.35 |
| 利润总额 | -5,486,337.56 |
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