| 2025-06-30 | |
| 收入 | 599,969.36 |
| 利息合计 | 1,187,444.04 |
| 其中：存款利息收入 | 639,950.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 547,493.34 |
| 投资收益合计 | -38,312.14 |
| 其中：股票投资收益 | -38,312.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -549,162.54 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 266,750.74 |
| 管理人报酬 | 105,245.75 |
| 基金托管费 | 35,081.91 |
| 销售服务费 | 113,825.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,626.93 |
| 利润总额 | 333,218.62 |
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