| 2024-12-31 | |
| 收入 | 5,397,249.27 |
| 利息合计 | 8,773.94 |
| 其中：存款利息收入 | 4,420.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,353.59 |
| 投资收益合计 | -2,264,037.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -3,397,753.06 |
| 债券投资收益 | 109,662.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,024,052.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,556,122.73 |
| 其他收入 | 96,390.44 |
| 费用 | 952,530.86 |
| 管理人报酬 | 664,161.10 |
| 基金托管费 | 128,430.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 155,525.19 |
| 利润总额 | 4,444,718.41 |
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