| 2025-06-30 | |
| 收入 | 97,778,112.11 |
| 利息合计 | 582,524.44 |
| 其中：存款利息收入 | 582,524.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 23,167,882.17 |
| 其中：股票投资收益 | 10,532,364.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,784.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,607,732.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 73,856,354.61 |
| 其他收入 | 171,350.89 |
| 费用 | 12,924,512.13 |
| 管理人报酬 | 10,972,418.06 |
| 基金托管费 | 1,828,736.38 |
| 销售服务费 | 14,150.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,206.85 |
| 利润总额 | 84,853,599.98 |
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