| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,423,528.97 |
| 利息合计 | 6,965,053.03 |
| 其中：存款利息收入 | 1,795,172.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,169,880.91 |
| 投资收益合计 | 17,458,475.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,458,475.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,825,720.58 |
| 管理人报酬 | 1,959,046.97 |
| 基金托管费 | 699,659.65 |
| 销售服务费 | 1,936,723.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 125,464.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125,464.28 |
| 其他费用 | 103,138.06 |
| 利润总额 | 19,597,808.39 |
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