鑫元合丰纯债D(023091)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
34,956,631.47 |
280,679,664.14 |
| 利息合计 |
2,133,533.72 |
384,551.38 |
| 其中：存款利息收入 |
46,673.82 |
184,861.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,086,859.90 |
199,690.35 |
| 投资收益合计 |
75,460,492.27 |
211,112,738.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
75,460,492.27 |
211,112,738.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-42,643,957.14 |
68,960,505.42 |
| 其他收入 |
6,562.62 |
221,868.37 |
| 费用 |
13,241,308.15 |
29,452,178.36 |
| 管理人报酬 |
7,837,440.98 |
13,597,760.33 |
| 基金托管费 |
2,612,480.26 |
4,532,586.77 |
| 销售服务费 |
1,039.90 |
3,019.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,650,042.39 |
11,047,686.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,650,042.39 |
11,047,686.97 |
| 其他费用 |
140,304.62 |
271,124.49 |
| 利润总额 |
21,715,323.32 |
251,227,485.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
