| 2024-12-31 | |
| 收入 | 280,679,664.14 |
| 利息合计 | 384,551.38 |
| 其中：存款利息收入 | 184,861.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 199,690.35 |
| 投资收益合计 | 211,112,738.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 211,112,738.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 68,960,505.42 |
| 其他收入 | 221,868.37 |
| 费用 | 29,452,178.36 |
| 管理人报酬 | 13,597,760.33 |
| 基金托管费 | 4,532,586.77 |
| 销售服务费 | 3,019.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,047,686.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,047,686.97 |
| 其他费用 | 271,124.49 |
| 利润总额 | 251,227,485.78 |
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