招商招旭纯债E(023085)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
46,479,163.78 |
371,555,098.54 |
| 利息合计 |
1,638,411.95 |
1,105,375.10 |
| 其中：存款利息收入 |
125,557.00 |
240,350.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,512,854.95 |
865,024.90 |
| 投资收益合计 |
90,370,827.89 |
298,934,509.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
91,505,530.31 |
305,563,308.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
225,082.65 |
1,298,246.26 |
| 衍生工具收益 |
-1,359,785.07 |
-7,927,045.63 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-46,206,980.31 |
68,726,542.77 |
| 其他收入 |
676,904.25 |
2,788,671.67 |
| 费用 |
12,700,562.69 |
45,094,728.24 |
| 管理人报酬 |
7,952,495.42 |
21,236,790.62 |
| 基金托管费 |
2,650,831.83 |
7,078,930.25 |
| 销售服务费 |
1,253,084.14 |
2,737,927.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
475,300.17 |
13,148,498.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
475,300.17 |
13,148,498.29 |
| 其他费用 |
188,363.04 |
300,758.80 |
| 利润总额 |
33,778,601.09 |
326,460,370.30 |
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