招商招悦纯债D(023072)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
536,205,563.12 |
| 利息合计 |
3,389,260.78 |
| 其中：存款利息收入 |
601,770.30 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,787,490.48 |
| 投资收益合计 |
333,181,619.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
337,517,404.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,062,614.00 |
| 衍生工具收益 |
-5,398,399.55 |
| 股利收益 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
194,833,773.52 |
| 其他收入 |
4,800,909.68 |
| 费用 |
42,128,054.67 |
| 管理人报酬 |
24,321,710.70 |
| 基金托管费 |
8,107,236.90 |
| 销售服务费 |
4,094,796.58 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
4,766,795.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,766,795.32 |
| 其他费用 |
298,065.99 |
| 利润总额 |
494,077,508.45 |
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