| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,814,054.62 |
| 利息合计 | 3,610,712.86 |
| 其中：存款利息收入 | 1,655,103.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,955,609.48 |
| 投资收益合计 | 9,126,674.66 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,126,674.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 76,667.10 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,567,279.77 |
| 管理人报酬 | 1,094,951.31 |
| 基金托管费 | 218,990.21 |
| 销售服务费 | 599,300.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 583,951.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583,951.41 |
| 其他费用 | 43,073.41 |
| 利润总额 | 10,246,774.85 |
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