| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,247,553.36 |
| 利息合计 | 1,608,003.14 |
| 其中：存款利息收入 | 1,294,204.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 313,798.24 |
| 投资收益合计 | 176,751.29 |
| 其中：股票投资收益 | -1,296,106.68 |
| 基金投资收益 | -92,262.00 |
| 债券投资收益 | 1,377,690.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 187,429.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -537,201.07 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,484,650.31 |
| 管理人报酬 | 982,570.35 |
| 基金托管费 | 163,761.73 |
| 销售服务费 | 279,237.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,334.40 |
| 利润总额 | -237,096.95 |
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