| 2024-12-31 | |
| 收入 | 20,930,495.61 |
| 利息合计 | 1,719,445.59 |
| 其中：存款利息收入 | 1,248,776.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 470,669.27 |
| 投资收益合计 | 13,845,388.09 |
| 其中：股票投资收益 | 179,962.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,538,851.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 126,573.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,342,413.06 |
| 其他收入 | 23,248.87 |
| 费用 | 6,391,343.90 |
| 管理人报酬 | 3,042,665.36 |
| 基金托管费 | 760,666.39 |
| 销售服务费 | 1,741,441.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 679,996.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679,996.43 |
| 其他费用 | 133,572.06 |
| 利润总额 | 14,539,151.71 |
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