国投瑞银和宜债券E(023063)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,219,786.28 |
20,930,495.61 |
| 利息合计 |
170,997.16 |
1,719,445.59 |
| 其中：存款利息收入 |
48,003.78 |
1,248,776.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,993.38 |
470,669.27 |
| 投资收益合计 |
10,952,519.54 |
13,845,388.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,018,279.34 |
179,962.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,579,505.37 |
13,538,851.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
391,293.51 |
126,573.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,942,778.90 |
5,342,413.06 |
| 其他收入 |
39,048.48 |
23,248.87 |
| 费用 |
4,906,667.51 |
6,391,343.90 |
| 管理人报酬 |
2,359,403.84 |
3,042,665.36 |
| 基金托管费 |
589,850.99 |
760,666.39 |
| 销售服务费 |
1,030,929.12 |
1,741,441.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
785,519.57 |
679,996.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
785,519.57 |
679,996.43 |
| 其他费用 |
119,779.78 |
133,572.06 |
| 利润总额 |
2,313,118.77 |
14,539,151.71 |
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