| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,186,472.98 |
| 利息合计 | 485,851.41 |
| 其中：存款利息收入 | 60,303.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 425,547.63 |
| 投资收益合计 | 2,021,032.54 |
| 其中：股票投资收益 | -26,335.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,047,368.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -320,432.26 |
| 其他收入 | 21.29 |
| 费用 | 216,936.20 |
| 管理人报酬 | 97,365.34 |
| 基金托管费 | 32,455.10 |
| 销售服务费 | 42,702.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,881.40 |
| 利润总额 | 1,969,536.78 |
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