| 2024-12-31 | |
| 收入 | 115,143,120.40 |
| 利息合计 | 145,538.88 |
| 其中：存款利息收入 | 54,550.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,988.71 |
| 投资收益合计 | 85,123,982.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 85,123,982.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 29,849,536.23 |
| 其他收入 | 24,062.44 |
| 费用 | 13,673,959.72 |
| 管理人报酬 | 6,452,567.74 |
| 基金托管费 | 1,075,427.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,889,098.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,889,098.52 |
| 其他费用 | 256,865.47 |
| 利润总额 | 101,469,160.68 |
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