| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,493,168.22 |
| 利息合计 | 200,682.44 |
| 其中：存款利息收入 | 137,069.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,612.57 |
| 投资收益合计 | 902,195.50 |
| 其中：股票投资收益 | -53,662.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 955,857.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 390,286.74 |
| 其他收入 | 3.54 |
| 费用 | 555,074.82 |
| 管理人报酬 | 276,404.46 |
| 基金托管费 | 55,280.94 |
| 销售服务费 | 130,591.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,798.40 |
| 利润总额 | 938,093.40 |
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