| 2025-06-30 | |
| 收入 | 36,513,094.47 |
| 利息合计 | 10,451,073.88 |
| 其中：存款利息收入 | 3,887,644.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,563,429.37 |
| 投资收益合计 | 28,943,370.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 28,943,370.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,881,350.00 |
| 其他收入 | 0.09 |
| 费用 | 7,049,939.21 |
| 管理人报酬 | 5,137,548.12 |
| 基金托管费 | 1,712,515.99 |
| 销售服务费 | 47.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 140,211.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140,211.96 |
| 其他费用 | 59,615.73 |
| 利润总额 | 29,463,155.26 |
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