| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,345,660.43 |
| 利息合计 | 616,988.12 |
| 其中：存款利息收入 | 117,341.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 499,646.83 |
| 投资收益合计 | 5,111,337.27 |
| 其中：股票投资收益 | 2,726,278.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,385,042.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,617,051.31 |
| 其他收入 | 283.73 |
| 费用 | 423,016.07 |
| 管理人报酬 | 208,186.63 |
| 基金托管费 | 69,395.56 |
| 销售服务费 | 66,409.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,225.90 |
| 利润总额 | 7,922,644.36 |
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