| 2024-12-31 | |
| 收入 | 114,655,228.63 |
| 利息合计 | 2,474,794.71 |
| 其中：存款利息收入 | 998,034.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,476,759.72 |
| 投资收益合计 | 96,573,457.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 96,573,457.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,606,976.74 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 25,088,544.41 |
| 管理人报酬 | 6,598,993.27 |
| 基金托管费 | 2,199,664.50 |
| 销售服务费 | 4,919.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,916,026.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,916,026.64 |
| 其他费用 | 260,652.60 |
| 利润总额 | 89,566,684.22 |
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