南方臻元债券C(023019)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,464,525.91 |
92,670,545.74 |
| 利息合计 |
268,768.69 |
321,487.38 |
| 其中：存款利息收入 |
35,982.79 |
278,123.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
232,785.90 |
43,364.18 |
| 投资收益合计 |
40,241,142.23 |
76,718,398.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,241,142.23 |
76,718,398.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,045,385.46 |
15,630,635.62 |
| 其他收入 |
0.45 |
23.93 |
| 费用 |
6,161,834.21 |
15,227,883.74 |
| 管理人报酬 |
2,321,717.48 |
4,496,686.86 |
| 基金托管费 |
773,905.84 |
1,498,895.66 |
| 销售服务费 |
124.83 |
0.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,892,749.41 |
8,903,660.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,892,749.41 |
8,903,660.20 |
| 其他费用 |
117,160.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
23,302,691.70 |
77,442,662.00 |
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