| 2024-12-31 | |
| 收入 | 230,460,493.67 |
| 利息合计 | 9,353,775.13 |
| 其中：存款利息收入 | 2,355,193.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,998,581.54 |
| 投资收益合计 | 193,216,698.66 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 193,216,698.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,890,019.58 |
| 其他收入 | 0.30 |
| 费用 | 29,376,030.11 |
| 管理人报酬 | 13,917,529.32 |
| 基金托管费 | 4,639,176.44 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,624,224.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,624,224.35 |
| 其他费用 | 195,100.00 |
| 利润总额 | 201,084,463.56 |
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