| 2024-12-31 | |
| 收入 | 55,791,231.53 |
| 利息合计 | 580,292.87 |
| 其中：存款利息收入 | 72,746.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 507,546.06 |
| 投资收益合计 | 39,484,643.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,484,643.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,576,631.18 |
| 其他收入 | 149,663.84 |
| 费用 | 12,667,437.71 |
| 管理人报酬 | 5,791,689.38 |
| 基金托管费 | 1,158,337.93 |
| 销售服务费 | 1,837,247.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,569,871.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,569,871.20 |
| 其他费用 | 246,909.26 |
| 利润总额 | 43,123,793.82 |
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