| 2024-12-31 | |
| 收入 | 102,341,153.50 |
| 利息合计 | 1,082,919.94 |
| 其中：存款利息收入 | 455,323.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 627,595.96 |
| 投资收益合计 | 85,953,381.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 82,557,079.30 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,396,301.89 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,297,110.72 |
| 其他收入 | 7,741.65 |
| 费用 | 10,238,032.11 |
| 管理人报酬 | 4,546,555.76 |
| 基金托管费 | 1,212,414.87 |
| 销售服务费 | 349,217.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,796,131.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,796,131.68 |
| 其他费用 | 208,060.80 |
| 利润总额 | 92,103,121.39 |
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