| 2024-12-31 | |
| 收入 | 31,618,184.83 |
| 利息合计 | 97,272.46 |
| 其中：存款利息收入 | 91,953.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,319.30 |
| 投资收益合计 | 12,005,569.27 |
| 其中：股票投资收益 | -1,072,644.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,048,000.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,030,212.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,375,465.76 |
| 其他收入 | 139,877.34 |
| 费用 | 6,452,722.75 |
| 管理人报酬 | 3,968,666.49 |
| 基金托管费 | 793,733.34 |
| 销售服务费 | 0.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,431,597.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,431,597.81 |
| 其他费用 | 224,058.89 |
| 利润总额 | 25,165,462.08 |
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