| 2024-12-31 | |
| 收入 | 71,946,255.02 |
| 利息合计 | 531,469.39 |
| 其中：存款利息收入 | 97,465.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 434,004.11 |
| 投资收益合计 | 71,828,524.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 71,828,524.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -413,738.47 |
| 其他收入 | 0.04 |
| 费用 | 11,979,297.17 |
| 管理人报酬 | 3,907,473.60 |
| 基金托管费 | 1,302,491.22 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,518,675.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,518,675.43 |
| 其他费用 | 232,126.91 |
| 利润总额 | 59,966,957.85 |
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