南方信元债券C(023012)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,539,081.15 |
71,946,255.02 |
| 利息合计 |
222,859.17 |
531,469.39 |
| 其中：存款利息收入 |
18,756.68 |
97,465.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
204,102.49 |
434,004.11 |
| 投资收益合计 |
22,620,400.81 |
71,828,524.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,620,400.81 |
71,828,524.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,304,178.83 |
-413,738.47 |
| 其他收入 |
- |
0.04 |
| 费用 |
4,839,448.31 |
11,979,297.17 |
| 管理人报酬 |
1,846,265.56 |
3,907,473.60 |
| 基金托管费 |
615,421.88 |
1,302,491.22 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,239,723.09 |
6,518,675.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,239,723.09 |
6,518,675.43 |
| 其他费用 |
121,973.15 |
232,126.91 |
| 利润总额 |
14,699,632.84 |
59,966,957.85 |
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