| 2024-12-31 | |
| 收入 | 38,743,258.50 |
| 利息合计 | 235,590.05 |
| 其中：存款利息收入 | 116,288.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 119,301.21 |
| 投资收益合计 | 42,354,511.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 42,354,511.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,847,764.37 |
| 其他收入 | 920.88 |
| 费用 | 7,194,311.15 |
| 管理人报酬 | 2,531,318.43 |
| 基金托管费 | 843,772.78 |
| 销售服务费 | 2,000.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,544,576.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,544,576.71 |
| 其他费用 | 182,540.47 |
| 利润总额 | 31,548,947.35 |
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