鹏华丰收债券D(022991)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,131,522.86 |
21,295,506.73 |
| 利息合计 |
28,160.02 |
57,328.46 |
| 其中：存款利息收入 |
27,881.94 |
54,550.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
278.08 |
2,777.96 |
| 投资收益合计 |
10,624,182.67 |
7,294,447.46 |
| 其中：股票投资收益 |
1,443,163.42 |
880,400.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,326,404.14 |
5,617,197.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
854,615.11 |
796,850.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,545,684.18 |
13,933,697.75 |
| 其他收入 |
24,864.35 |
10,033.06 |
| 费用 |
1,539,102.33 |
2,093,003.78 |
| 管理人报酬 |
989,732.85 |
1,120,588.94 |
| 基金托管费 |
329,910.96 |
373,529.66 |
| 销售服务费 |
4,155.83 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
111,265.50 |
392,365.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
111,265.50 |
392,365.95 |
| 其他费用 |
101,048.16 |
202,038.59 |
| 利润总额 |
5,592,420.53 |
19,202,502.95 |
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