华宝双债增强债券D(022986)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,721,536.74 |
1,007,969.74 |
| 利息合计 |
534,831.42 |
118,174.05 |
| 其中：存款利息收入 |
104,679.52 |
72,555.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
430,151.90 |
45,618.73 |
| 投资收益合计 |
27,493,998.51 |
-426,451.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,855,689.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,493,998.51 |
993,648.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
435,589.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,691,472.64 |
1,315,903.81 |
| 其他收入 |
1,234.17 |
343.43 |
| 费用 |
2,658,825.96 |
876,569.41 |
| 管理人报酬 |
2,047,964.00 |
471,376.46 |
| 基金托管费 |
298,938.15 |
101,009.22 |
| 销售服务费 |
11,135.53 |
33,190.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
207,055.16 |
112,955.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
207,055.16 |
112,955.41 |
| 其他费用 |
90,860.63 |
156,660.81 |
| 利润总额 |
31,062,710.78 |
131,400.33 |
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