| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,581,138.09 |
| 利息合计 | 54,907.31 |
| 其中：存款利息收入 | 17,501.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,405.68 |
| 投资收益合计 | 4,891,912.27 |
| 其中：股票投资收益 | 2,964,470.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,170,073.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 757,368.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 604,371.11 |
| 其他收入 | 29,947.40 |
| 费用 | 1,264,581.34 |
| 管理人报酬 | 674,376.15 |
| 基金托管费 | 134,875.15 |
| 销售服务费 | 359,033.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 56,072.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56,072.06 |
| 其他费用 | 39,795.04 |
| 利润总额 | 4,316,556.75 |
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