| 2024-12-31 | |
| 收入 | 15,317,254.95 |
| 利息合计 | 106,524.96 |
| 其中：存款利息收入 | 41,187.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 65,337.57 |
| 投资收益合计 | 15,009,420.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,009,420.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 200,146.03 |
| 其他收入 | 1,163.16 |
| 费用 | 2,239,411.69 |
| 管理人报酬 | 1,393,459.70 |
| 基金托管费 | 464,486.68 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 218,976.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218,976.24 |
| 其他费用 | 162,489.07 |
| 利润总额 | 13,077,843.26 |
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